招商资管8只基金去年4只下跌 智远成长灵活大跌38%

来源: 中国经济网 ?2023-02-20 10:21:34

  中国经济网350vip葡亰集团2月20日讯 (记者 康博) 今年终,招商证券资产管理有限公司(以下简称:招商资管)递交了《公募基金管理人资历审批》材料,这意味着,招商资管正式进军公募基金赛道,而在此之前,其曾经推进大集合产品转公募基金的工作。 

  根据同花顺数据显示,目前招商资管共有17只基金(各份额分开计算,下同),其中只要5只为权益类基金,其他均为固收类基金。假如以2022年的收益率表现看,在8只要可比业绩的基金中,下跌与下跌基金各半,混合型基金招商资管智远成长灵活C、A的跌幅高达38.31%和38.05%。 

  据悉,招商资管智远成长灵活成立于2020年10月13日,自成立之后的第二年便遭遇震荡下跌,在随后的2021年和2022年,其A/C两份额净值分别下跌了11%和38%,截至2023年2月16日开盘,该基金的最新单位净值分别为1.8714元和0.5742元,累计收益率下跌42.30%、42.58%。 

  在成立两年多的工夫里,该基金历经三任基金经理,分别是倪文昊、赵波、何怀志,但前两位均在管理1年多后离任。何怀志从今年1月11日开始管理招商资管智远成长灵活,材料显示,其此前曾任招商证券资产管理有限公司权益投资部研讨员。 

  招商资管智远成长灵活基金经理变动

  

  2022年四季报显示,招商资管智远成长灵活的前十大重仓股分别为路德环境、鹏辉动力、德业股份、中矿资源、派能科技、盛弘股份、鼎胜新材、新风光、奕瑞科技、立讯精密,从行业分布看,这些公司次要集中于新动力、矿产以及芯片等领域,这与三季度的重仓行业大致类似,但是在去年三季度和四季度,该基金收益率连续下跌超过15%。 

  虽然上述投资方向不代表新任基金经理何怀志的风格,但从其任职37天的报答率看,其收益表现远落后于同类基金均匀值1.46%。

  

  此外,招商资管智远增利债券C、D在2022年也分别下跌1.17%和0.76%,从去年四季度前十大重仓股看,其风格与招商资管智远成长灵活较为类似,持有路德环境、昱能科技、亿纬锂能、中矿资源、怡合达、奕瑞科技、金博股份、美联新材、天赐材料、清源股份。债券方面则重仓国债和金融债。 

  基金经理曾琦在2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理。2021年11月18日开始管理资产管理计划,任职经验1年多。 

  招商资管旗下基金2022年收益率一览

  

数据来源:同花顺iFinD


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